使用指南 (18)
每篇指南围绕一类交易场景，用公式与示例讲清逻辑，并附可直接使用的配套计算器。
合约杠杆与保证金指南：先看懂再开仓
什么是合约杠杆与保证金？杠杆如何放大盈亏与爆仓风险？逐仓与全仓有什么区别？用公式与实例讲清楚，并附配套计算器。
阅读指南 →强平价格指南：爆仓是如何发生的
强平价格由什么决定？为什么杠杆相同强平价也不同？逐仓与全仓、维持保证金如何影响爆仓？看懂原理并用计算器在开仓前算好触发价。
阅读指南 →仓位管理与止损止盈指南：先算风险，再谈收益
单笔该投多少？止损怎么放？仓位大小、风险金额与止盈目标如何换算？用固定风险模型把入场到出场串成一套可重复的流程。
阅读指南 →交易成本指南：手续费、资金费与滑点如何吃掉利润
开平仓手续费、资金费、滑点与保本价是怎么计算的？为什么高杠杆不能省成本？看懂交易成本，才知道一单真正要赚多少才算赚。
阅读指南 →期权入门指南：看懂看涨看跌与到期盈亏
什么是看涨/看跌期权？权利金、行权价、到期盈亏与保本价怎么算？从单腿期权到期权入门策略，用计算器把四种基础形态讲清楚。
阅读指南 →DCA 定投与复利指南：让时间帮你攒仓位
定投(DCA)如何摊平成本？和一次性投入比差在哪？复利为什么是长期收益的核心？用计算器把投入计划、年化与复利次数换算成可执行的数字。
阅读指南 →网格交易指南：区间、格距与资金分配
网格交易适合什么行情？区间上下限、格数与每格资金怎么定？手续费与资金费会吃掉多少利润？看懂参数，别在单边行情里裸奔网格。
阅读指南 →波动率与 ATR 指南：把止损和仓位建立在波动上
波动率衡量什么？ATR 怎么算？为什么固定百分比止损在低波动时太紧、高波动时太松？用波动率换算周期与止损距离，让风险管理适应市场节奏。
阅读指南 →交易绩效评估指南：期望、回撤与风险调整收益
胜率为什么不能代表策略好坏？期望值、盈利因子、最大回撤、夏普与 Calmar 分别衡量什么？用一套指标把策略的“好”变成可比较的数字。
阅读指南 →套利与对冲指南：基差、资金费与对冲比率
期现套利赚什么？资金费率套利年化怎么估？对冲需要买多少期货？把“套利看起来稳”落到基差、资金费与仓位计算上。
阅读指南 →期权组合策略指南：价差、跨式、铁鹰与蝶式
为什么单腿期权不够用？牛市看涨价差、跨式、铁鹰与蝶式分别表达什么观点？成本、最大亏损与两个保本点怎么算？看懂多腿结构的盈亏画像。
阅读指南 →补仓与马丁格尔指南：摊低成本的数学陷阱
平均开仓价怎么算？补仓摊低成本什么时候是计划、什么时候是自我安慰？马丁格尔为什么“输完之前必回本”的说法很危险？用数字拆穿风险。
阅读指南 →凯利公式与仓位进阶指南：该押多大比例
期望为正就代表可以押满吗？凯利公式怎么算最优下注比例？为什么真实交易更常用半凯利？把“勇气”换成公式，避免一次重仓毁掉曲线。
阅读指南 →期权希腊值指南：读懂 Delta、Gamma、Vega 与 Theta
期权价格为什么“看对方向还不涨”？Delta、Gamma、Vega、Theta 分别衡量什么？用 Black-Scholes 与希腊值计算器把期权风险拆成可管理的数字。
阅读指南 →枢轴点与关键技术位指南：给交易一个坐标
枢轴点怎么算？经典五档 P/R/S 公式是什么？为什么不能只看前高前低？把枢轴点与波动区间结合，给入场、止损与止盈一个明确坐标。
阅读指南 →币种单位与精度换算指南：聪、BTC、Gwei 与 ETH
1 BTC 有多少聪？链上手续费为什么用 Gwei 计价？订单、API 与钱包里的数字口径不一致时怎么办？把单位换清楚，避免“少个零”级别的错误。
阅读指南 →现货买卖与收益率指南：盈亏、ROI 与年化
现货盈亏怎么算？ROI 和合约的 ROE 有什么区别？不同持有期的收益如何换成年化（APR）比较？把现货交易的收益算成同一把尺子下的数字。
阅读指南 →合约仓位口径指南：名义价值、张数与 ROE
名义价值是什么？为什么手续费按它算？张数与币数量怎么换算？ROE 为什么看保证金？把仓位大小、保证金与收益口径一次性对齐。
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